美股投資研究筆記 My Alpha Portfolio

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(08/20/2025) 大盤觀察
近一兩年我覺得看得挺準的Tom Lee, 看法如下.
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美股投資研究 My Alpha Portfolio
美股財報: 全球最大房屋修繕零售商家得寶 Home Depot $HD 財報速記.
讓我們從零售業巨頭的財報, 來了解民生消費情況. 明天的Walmart財報, 我到時候會更新在這篇文章中. 請訂閱的投資朋友屆時到Subtack網站上查看.
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美股研究: 法人機構第二季在大型科技股的持倉狀況, 創16年來最低.
我們從最近公布的13F可以看到, 法人機構在Ｑ2的時候, 有大量購入科技股了, 不過他們有沒有在第二季把倉位補到以往的水平呢?
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[人工智慧] 美股初探: Ouster $OUST 專注於成為實體 AI 的眼睛。執行長強調光達的不斷擴展。
我昨晚在Notes那邊分享了這文章, 不過可能有投資朋友沒看到, 所以還是貼在這邊一下好了. 這是我辛苦找到的公司, 也覺得有亮點, 所以應該挺有潛力.
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美股小知識: 13F. 順便來看幾家機構的13F.
“13F 持倉報告（Form 13F）是機構投資經理提交的季度報告。根據美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission, SEC）規定，資產管理規模超過 1 億美元的機構，需要在每季結束後的 45 天內揭露所有管理的股權資產（股票、ETF）多頭部位（不包含期貨…
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美股財報: 網路串流媒體播放器和智慧電視龍頭 ROKU $ROKU Q2/2025 財報結果: 財報內容整理, 我的看法.
我的看法: 18個月前定下的策略, 慢慢開花結果.
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美股投資研究 My Alpha Portfolio
研究筆記: 再度研究Trade Desk $TTD 以及 CTV廣告領域
因為上次的研究, 發現了Amazon 跟網路串流媒體播放器和智慧電視龍頭ROKU OKU合作的消息, 所以昨天就看了一下 ROKU的財報, 沒想到發現了幾個新資訊.
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美股小知識: IPO 的鎖定期(lockup period)以及鎖定期到期日(lockup expiry). 以輝達 NVIDIA 親兒子 Coreweave $CRWV 為例.
以下這兩個連結對於lockup period的說明很清楚：
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美股財報: 跑鞋界黑馬 On Holding AG (昂跑) $ONON Q2/2025 財報結果(下): 分析師的估值, 看法.
(8位)分析師的看法
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美股財報: 電廠 Vistra $VST Q2/2025 財報結果(下): 分析師的看法, 估值.
僅看到一位分析師的看法:
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美股財報: 跑鞋界黑馬 On Holding AG (昂跑) $ONON Q2/2025 財報結果(上): 財報內容整理, 我的看法.
“這種廣泛的韌性正是我們企業運動員精神的精髓，為長期增長奠定了基礎。” ~ David Allemann, Co-Founder & Executive Co-Chairman
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美股小知識: 發行可轉換債劵的原因? 以Centrus Energy $LEU 為例.
有投資朋友詢問: “昨天宣布要發行私募可轉換票據，這個行為請問要如何解讀？是利空嗎？因為股權稀釋。還是說這是政府要入股的訊號？”
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